南方定元中短债C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/25 23:26:58
南方定元中短债C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的南方定元中短债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月24日，累计净值1.0792，最新公布单位净值1.0592，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0591。
南方定元中短债C（基金代码：007656）成立以来收益7.97%，今年以来收益1.16%，近一月收益0.34%，近一年收益2.89%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，南方定元中短债C（007656）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券19交通银行02（债券代码：1928037）、债券21广发证券CP008（债券代码：072110050）、债券21银河证券CP012（债券代码：072110047）等，持仓比分别4.24%、3.15%、3.14%、3.14%等，持仓市值1.37亿、1.02亿、1.01亿、1.01亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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