5月20日南方君信灵活配置混合A基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的南方君信灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月20日,累计净值1.9400,最新公布单位净值1.9400,净值增长率涨1.07%,最新估值1.9195。
南方君信灵活配置混合(基金代码:005741)成立以来收益94%,今年以来下降10.78%,近一月收益0.3%,近一年下降5.98%,近三年收益85.54%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,南方君信灵活配置混合(005741)持有股票基金:上峰水泥、兴业银行、贵州茅台、中国巨石等,持仓比分别3.93%、3.78%、3.17%、3.00%等,持股数分别为59.41万、60.49万、6100、65.03万,持仓市值1298.11万、1250.33万、1048.59万、991.06万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,南方君信灵活配置混合基金(005741)持有债券17蛇口01(占3.12%),持仓市值为1032.82万;债券20申证06(占3.11%),持仓市值为1028.47万;债券19铁工05(占3.09%),持仓市值为1022.78万;债券19保利01(占3.08%),持仓市值为1018.69万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。