南方涪利定开债券发起基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022/05/21 12:37:44
南方涪利定开债券发起基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的5月20日南方涪利定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，南方涪利定开债券发起（005476）最新单位净值1.1967，累计净值1.2317，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1964。
南方涪利定开债券发起（005476）近一周收益0.28%，近一月收益0.83%，近三月收益1.21%，近一年收益5.83%。
基金介绍
基金全名是南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称南方涪利定开债券发起，该基金成立于2018年4月12日，基金规模为1.64亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.41亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是何康。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
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