南方平衡混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/21 10:35:18

南方平衡混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月20日南方平衡混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值2.5376，最新市场表现：单位净值2.4189，净值增长率涨1.59%，最新估值2.3811。

基金分红

南方平衡配置混合基金成立于2011年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3590万元，基金总1278万份额，上市流通1278万份额，共分红2次，累计分红0.112元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，南方平衡混合基金（202212）持有债券17华电股MTN001（占7.18%），持仓市值为2092.18万；债券21国开06（占4.57%），持仓市值为1330.91万；债券17张江01（占3.50%），持仓市值为1019.32万；债券19邮政03（占3.49%），持仓市值为1017.94万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，南方平衡混合（202212）基金资产配置详情如下，合计净资产2.91亿元，股票占净比76.17%，债券占净比21.75%，现金占净比3.10%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为76.17%，同类平均为59.45%，比同类配置多16.72%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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