5月19日南方誉慧一年混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/20 07:21:11

5月19日南方誉慧一年混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月19日南方誉慧一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，南方誉慧一年混合A最新单位净值1.0882，累计净值1.0882，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0886。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，南方誉慧一年混合A基金（009296）持有债券21南网01（占2.31%），持仓市值为3046.67万；债券17浙报EB（占0.39%），持仓市值为514.99万；债券21南网02（占2.31%），持仓市值为3045.07万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，南方誉慧一年混合A（009296）基金资产配置详情如下，股票占净比22.48%，债券占净比65.84%，现金占净比2.31%，合计净资产13.18亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，南方誉慧一年混合A基金行业配置合计为19.09%，同类平均为59.47%，比同类配置少40.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.68%）、金融业（2.95%）、科学研究和技术服务业（0.76%），同类平均分别为42.13%、5.76%、1.97%，比同类配置分别为少29.45%、少2.81%、少1.21%。

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