南方中证高铁产业指数(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/19 17:36:32
南方中证高铁产业指数(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月18日南方中证高铁产业指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日，该基金最新市场表现：单位净值0.9445，累计净值0.9445，净值增长率跌0.42%，最新估值0.9485。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏921.64万元，基金本期净收益亏345.32万元，期末基金资产净值2.6亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，南方中证高铁产业指数分级基金（160135）持有债券21国债06（占5.56%），持仓市值为1129.49万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，南方中证高铁产业指数分级（160135）基金资产配置详情如下，股票占净比95.02%，债券占净比5.56%，现金占净比0.58%，合计净资产2.03亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为95.02%，同类平均为79.33%，比同类配置多15.69%。
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