5月13日南方恒新39个月定开债券C最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月13日南方恒新39个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,南方恒新39个月定开债券C(007568)累计净值1.1116,最新单位净值1.0286,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0278。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利46.25万元,基金本期净收益盈利46.25万元,期末基金资产净值5704.16万元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方恒新39个月债券C(007568)基金资产配置详情如下,合计净资产11.36亿元,债券占净比132.48%,现金占净比0.68%。
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