5月9日南方和元债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月9日南方和元债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方和元债券A(004555)截至5月9日,累计净值1.2390,最新公布单位净值1.0320,净值增长率涨0.1%,最新估值1.031。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值9.74亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.5亿,所有者权益合计9.75亿,负债和所有者权益总计12.25亿。
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