5月9日南方和元债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/10 20:49:17

5月9日南方和元债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月9日南方和元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方和元债券A（004555）截至5月9日，累计净值1.2390，最新公布单位净值1.0320，净值增长率涨0.1%，最新估值1.031。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9.74亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.5亿，所有者权益合计9.75亿，负债和所有者权益总计12.25亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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