5月6日南方弘利定期开放债券发起式A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/08 03:45:15

5月6日南方弘利定期开放债券发起式A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月6日南方弘利定期开放债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方弘利定开债券发起（002218）截至5月6日，最新市场表现：单位净值1.2076，累计净值1.2676，最新估值1.2073，净值增长率涨0.03%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，南方弘利定期开放债券发起式A（002218）持有债券：债券21兆润投资MTN002（债券代码：102100429）、债券18鲁能源MTN001（债券代码：101800944）、债券18无锡建投MTN002（债券代码：101800958）等，持仓比分别2.81%、2.23%、2.20%等，持仓市值8122.53万、6427.02万、6354.97万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，南方弘利定期开放债券发起式A（002218）基金资产配置详情如下，债券占净比116.23%，现金占净比1.29%，合计净资产28.86亿元。

2017年第四季度基金行业配置

截至2017年第四季度，南方弘利定期开放债券发起式A基金行业配置金融业为0.46%，同类平均为1.99%，比同类配置少1.53%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.46%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为10.34%、1.04%、1.44%，比同类配置分别为少9.88%、少1.04%、少1.44%。

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