南方核心竞争混合最新净值涨幅达0.21%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月5日南方核心竞争混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,该基金公布单位净值2.0084,累计净值2.6061,净值增长率涨0.21%,最新估值2.0043。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.88亿元,期末单位基金资产净值2.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计271.28万,所有者权益合计1.88亿,负债和所有者权益总计1.9亿。
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