南方隆元产业主题混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的5月5日南方隆元产业主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方隆元产业主题混合截至5月5日,累计净值1.3000,最新公布单位净值0.7890,净值增长率涨0.13%,最新估值0.788。
南方隆元产业主题混合今年以来下降21.12%,近一月下降4.72%,近三月下降12.83%,近一年下降27.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.12亿,未分配利润13.55亿,所有者权益合计17.67亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。