2022年第一季度南方远利3个月定开债券发起基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/30 05:08:20
2022年第一季度南方远利3个月定开债券发起基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的南方远利3个月定开债券发起基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方远利3个月定开债券发起基金截至4月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0498，累计净值1.0898，最新估值1.0498。
基金资产配置
截至2022年第一季度，南方远利3个月定开债券发起（008226）基金资产配置详情如下，合计净资产15.44亿元，债券占净比130.47%，现金占净比0.18%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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