4月26日南方兴利半年定开债券发起式一年来收益5.05%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/27 07:05:16
4月26日南方兴利半年定开债券发起式一年来收益5.05%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月26日南方兴利半年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月26日，南方兴利半年定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.0133，累计净值1.2025，净值增长率涨0.03%，最新估值1.013。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益21.97%，今年以来收益1.03%，近一年收益5.05%，近三年收益11.44%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方兴利半年定开债券发起式收入合计4019.18万元：利息收入6159.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.21万元，债券利息收入6012.75万元，资产支持证券利息收入77.14万元。投资亏2641.44万元，其中投资收益方面，债券投资亏2641.44万元。公允价值变动收益500.94万元。
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