2022年4月18日年南方恒生联接C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方恒生联接C持有详情,机构投资者持有占0.15%,个人投资者持有230万份额,个人投资者持有占99.85%,总份额230万份。
基金市场表现方面
截至4月15日,南方恒生联接C(005659)最新公布单位净值0.8323,累计净值0.8323,最新估值0.8282,净值增长率涨0.5%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计505.5万,所有者权益合计1.08亿,负债和所有者权益总计1.13亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。