4月14日南方瑞合混合(LOF)最新净值是多少？
南方财富网 2022/04/15 07:00:54
4月14日南方瑞合混合(LOF)最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的4月14日南方瑞合混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月14日，南方瑞合混合(LOF)（501062）最新市场表现：单位净值1.1729，累计净值1.5929，净值增长率涨0.94%，最新估值1.162。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值19.61亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金详情介绍
该基金全名是南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)，以下简称南方瑞合混合(LOF)，该基金成立于2018年9月6日，基金规模为1.89亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.53亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是恽雷等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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