2021年第二季度南方昌元可转债债券C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/13 07:48:37

2021年第二季度南方昌元可转债债券C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的4月12日南方昌元可转债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,南方昌元可转债债券C(006031)基金资产配置详情如下,合计净资产27.11亿元,股票占净比19.64%,债券占净比110.78%,现金占净比1.79%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为19.64%,同类平均为13.93%,比同类配置多5.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,南方昌元可转债债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中航高科、汇川技术、智飞生物、亿纬锂能,占期初基金资产净值比例分别为6.59%、3.57%、3.56%、3.48%,本期累计买入金额分别为727.89万元、394.59万元、393.3万元、384.31万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,南方昌元可转债债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:芒果超媒(300413),占期初基金资产净值比例为5.29%,本期累计卖出金额为583.97万元;海大集团(002311),占期初基金资产净值比例为2.72%,本期累计卖出金额为300.26万元;安图生物(603658),占期初基金资产净值比例为2.72%,本期累计卖出金额为300.19万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,南方昌元可转债债券C(006031)持有股票宁德时代(占1.03%):持股为2.61万,持仓市值为1372.16万;德赛西威(占1.03%):持股为16.29万,持仓市值为1369.66万;比亚迪(占1.01%):持股为5.38万,持仓市值为1342.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方昌元可转债债券C(006031)持有债券:债券G三峡EB1、债券国君转债、债券中鼎转2等,持仓比分别8.17%、2.46%、2.23%等,持仓市值1.09亿、3277.01万、2972.75万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方昌元可转债债券C收入合计2731.49万元:利息收入105.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.19万元,债券利息收入99.01万元。投资收益171.67万元,其中投资收益方面,股票投资收益1.9万元,债券投资收益150.65万元,股利收益19.13万元。公允价值变动收益2379.44万元,其他收入75.19万元。

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