南方国利定开债券基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/05 04:32:39

南方国利定开债券基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方国利定开债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方国利定开债券截至4月1日市场表现:累计净值1.1131,最新公布单位净值1.0049,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0041。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为90<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方国利定开债券收入合计2919.99万元:利息收入2912.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.65万元,债券利息收入2834.99万元。投资收益343.53万元,其中投资收益方面,债券投资收益343.53万元。公允价值变动亏336.21万元。

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