4月1日南方瑞合混合(LOF)累计净值为1.5864元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/03 02:17:49

4月1日南方瑞合混合(LOF)累计净值为1.5864元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月1日南方瑞合混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,南方瑞合混合(LOF)最新公布单位净值1.1664,累计净值1.5864,净值增长率涨1.01%,最新估值1.1548。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益亏1572.65万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值19.61亿元,期末单位基金资产净值1.28元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,南方瑞合混合(LOF)基金收入合计15,235.96元,股票收入27,114.63元,债券收入-171.18元,股利收入423.50元。

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