2021年第四季度南方吉元短债债券E基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/01 13:08:21

2021年第四季度南方吉元短债债券E基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的南方吉元短债债券E基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,南方吉元短债债券E最新公布单位净值0.9993,累计净值1.0733,净值增长率跌1.71%,最新估值1.0167。

基金资产配置

截至2021年第四季度,南方吉元短债债券E(008632)基金资产配置详情如下,债券占净比99.66%,现金占净比0.30%,合计净资产8.36亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,基金收入合计9,263.06元。

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