南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/30 21:06:49
南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至3月22日，累计净值1.0419，最新市场表现：单位净值1.0169，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0168。
该基金成立以来收益4.26%，今年以来收益0.64%，近一月收益0.06%，近一年收益3.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方理财60天债券A（202305）持有债券：债券21平安银行CD077、债券19冀交投MTN001、债券21唐山实业SCP001等，持仓比分别9.16%、6.33%、6.31%等，持仓市值2914.8万、2015.4万、2008.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方理财60天债券A收入合计757.66万元：利息收入693.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入7307.51元，债券利息收入678.67万元。投资收益26.05万元，其中投资收益方面，债券投资收益26.05万元。公允价值变动收益38.22万元。
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