南方和元债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/30 12:33:04

南方和元债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的南方和元债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

南方和元债券A截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0230,累计净值1.2300,最新估值1.023。

该基金成立以来收益25.39%,今年以来收益0.2%,近一月下降0.1%,近一年收益5.35%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方和元债券A基金(004555)持有债券20国开12(占10.32%),持仓市值为2.33亿;债券20农发07(占8.91%),持仓市值为2.01亿;债券21进出12(占8.90%),持仓市值为2.01亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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