3月22日南方上证50增强A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/30 06:38:14

3月22日南方上证50增强A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日南方上证50增强A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方上证50增强A(008056)截至3月22日,最新市场表现:单位净值1.1841,累计净值1.1841,最新估值1.1707,净值增长率涨1.15%。

自基金成立以来收益17.95%,今年以来下降10.42%,近一年下降15.35%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方上证50增强A收入合计1157.91万元:利息收入12.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.03万元,债券利息收入3.08元。投资收益1009.97万元,其中投资收益方面,股票投资收益946.93万元,债券投资收益1.96万元,股利收益61.08万元。公允价值变动收益72.55万元,其他收入63.36万元。

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