2021年第三季度南方瑞合混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的南方瑞合混合(LOF)基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,南方瑞合混合(LOF)(501062)持有股票上海瀚讯(占6.45%):持股为196.92万,持仓市值为4838.4万;药明康德(占6.18%):持股为30.34万,持仓市值为4635.95万;大金重工(占4.85%):持股为151.57万,持仓市值为3643.74万;兖州煤业股份(占4.56%):持股为278.8万,持仓市值为3423.47万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,南方瑞合混合(LOF)(501062)持有债券:债券18万科MTN002(债券代码:101801326)等,持仓比分别6.72%等,持仓市值5044万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7187.17万,所有者权益合计19.61亿,负债和所有者权益总计20.33亿。
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