2022年3月28日年南方优选价值混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/28 00:19:33

2022年3月28日年南方优选价值混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,南方优选价值混合C持有详情,机构投资者持有占35.51%,个人投资者持有占64.49%,机构投资者持有50万份额,个人投资者持有90万份额,总份额140万份。

基金市场表现方面

南方优选价值混合C基金截至3月22日,累计净值1.7430,最新市场表现:公布单位净值1.0220,净值跌1.16%,最新估值1.034。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方优选价值混合C收入合计8662.71万元:利息收入58.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入42.41万元,债券利息收入2880.53元。投资收益2.36亿元,公允价值变动亏1.51亿元,其他收入96.47万元。

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