2021年第四季度南方1-3年国开债指数A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/15 17:38:03

2021年第四季度南方1-3年国开债指数A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的南方1-3年国开债指数A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日,南方1-3年国开债指数A(006491)最新市场表现:公布单位净值1.0178,累计净值1.1118,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0172。

基金资产配置

截至2021年第四季度,南方1-3年国开债指数A(006491)基金资产配置详情如下,债券占净比100.24%,现金占净比0.00%,合计净资产166.19亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额1元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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