3月4日南方安养混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/03/06 21:04:28
3月4日南方安养混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月4日南方安养混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，南方安养混合（005397）最新公布单位净值1.0483，累计净值1.2583，最新估值1.0498，净值增长率跌0.14%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方安养混合（005397）持有债券：债券21国开06、债券光大转债、债券浦发转债等，持仓比分别4.40%、3.22%、3.05%等，持仓市值3001.8万、2194.62万、2078.2万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，南方安养混合（005397）基金资产配置详情如下，合计净资产5.82亿元，股票占净比24.03%，债券占净比70.81%，现金占净比1.78%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为24.03%，同类平均为61.95%，比同类配置少37.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.85%，同类平均46.00%，比同类配置少28.15%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.96%，同类平均1.65%，比同类配置多0.31%；租赁和商务服务业行业基金配置1.13%，同类平均1.87%，比同类配置少0.74%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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