2021年第二季度南方利安灵活配置混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的3月4日南方利安灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,南方利安灵活配置混合A(001570)基金资产配置详情如下,股票占净比19.89%,债券占净比86.32%,现金占净比0.58%,合计净资产12.06亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,南方利安灵活配置混合A基金行业配置合计为19.89%,同类平均为61.95%,比同类配置少42.06%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为12.58%、3.28%、0.84%,同类平均分别为46.00%、5.22%、1.65%,比同类配置分别为少33.42%、少1.94%、少0.81%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方利安灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:华域汽车(600741)、恒瑞医药(600276)、美的集团(000333),本期累计买入金额分别为904.28万元、481.13万元、476.27万元,占期初基金资产净值比例分别为1.37%、0.73%、0.72%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方利安灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:浙商银行(601916)、潍柴动力(000338)、万科A(000002),本期累计卖出金额分别为651.38万元、459.49万元、446.16万元,占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.70%、0.68%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方利安灵活配置混合A(001570)持有股票基金:平安银行、贵州茅台、兴业银行等,持仓比分别1.23%、1.16%、1.15%等,持股数分别为87.07万、8000、79.18万,持仓市值1561.17万、1464万、1448.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方利安灵活配置混合A(001570)持有债券:债券18中油EB、债券17中油EB、债券16凤凰EB、债券15国盛EB等,持仓比分别2.80%、0.43%、0.41%、0.13%等,持仓市值3540.27万、547.66万、513.97万、165.95万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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