2021年第二季度南方新优享灵活配置混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的3月3日南方新优享灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,南方新优享灵活配置混合C(006590)基金资产配置详情如下,股票占净比88.96%,债券占净比4.98%,现金占净比2.15%,合计净资产60.15亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,南方新优享灵活配置混合C基金行业配置合计为88.96%,同类平均为61.95%,比同类配置多27.01%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、金融业,行业基金配置分别为71.81%、4.29%、4.10%,同类平均分别为46.00%、1.65%、5.22%,比同类配置分别为多25.81%、多2.64%、少1.12%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方新优享灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:五粮液(000858)、迈瑞医疗(300760)、恩捷股份(002812),占期初基金资产净值比例分别为7.19%、3.48%、3.47%,本期累计买入金额分别为4.82亿元、2.33亿元、2.33亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方新优享灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:五粮液、汇川技术、恩捷股份、万华化学,本期累计卖出金额分别为5.87亿元、2.69亿元、2.58亿元、2.5亿元,占期初基金资产净值比例分别为8.74%、4.01%、3.85%、3.73%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方新优享灵活配置混合C(006590)持有股票基金:药明康德(603259)、天赐材料(002709)、恩捷股份(002812)等,持仓比分别8.51%、6.24%、5.51%等,持股数分别为341.41万、254.95万、120.62万,持仓市值5.22亿、3.83亿、3.38亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方新优享灵活配置混合C(006590)持有债券:债券21国开01(债券代码:210201)等,持仓比分别0.82%等,持仓市值5003万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.8元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。