长江乐越定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/04 19:01:15
长江乐越定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的长江乐越定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
长江乐越定开债券基金截至3月3日，最新公布单位净值1.0288，累计净值1.1828，最新估值1.0294，净值增长率跌0.06%。
长江乐越定开债券（基金代码：005828）成立以来收益19.57%，今年以来收益0.68%，近一月下降0.13%，近一年收益6%，近三年收益13.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长江乐越定开债券（005828）持有债券：债券21国开15、债券21东北01、债券21中山农商小微债等，持仓比分别6.05%、4.97%、4.94%等，持仓市值4967.5万、4085.2万、4061.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长江乐越定开债券收入合计2010.24万元：利息收入1682.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.08万元，债券利息收入1633.67万元，资产支持证券利息收入元36.96万元。投资亏213.84万元，公允价值变动收益541.58万元。
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