2月18日南方吉元短债债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/19 16:28:46
2月18日南方吉元短债债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月18日南方吉元短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，南方吉元短债债券C（006518）最新市场表现：单位净值1.0164，累计净值1.0904，最新估值1.016，净值增长率涨0.04%。
南方吉元短债债券C今年以来收益1.34%，近一月收益1.38%，近三月收益1.41%，近一年收益2.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，南方吉元短债债券C收入合计1.79亿元：利息收入2.23亿元，其中利息收入方面，存款利息收入48.51万元，债券利息收入2.21亿元，资产支持证券利息收入179.84万元。投资收益负3138.09万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3151.06万元，资产支持证券投资收益12.97万元。公允价值变动收益负1400.71万元，其他收入78.41万元。
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