鑫元添利三个月定开债券最新净值跌幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/19 08:31:27
鑫元添利三个月定开债券最新净值跌幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月18日鑫元添利三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.0521，累计净值1.1111，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0522。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值13.31亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元添利债券收入合计2308.82万元：利息收入2172.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.45万元，债券利息收入2049.73万元，资产支持证券利息收入108.32万元。投资亏59.67万元，其中投资收益方面，债券投资亏67.26万元，资产支持证券投资收益7.59万元。公允价值变动收益196.05万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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