2月18日中银中高等级债券A累计净值为1.4668元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/19 02:01:17
2月18日中银中高等级债券A累计净值为1.4668元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月18日中银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，中银中高等级债券A（000305）市场表现：累计净值1.4668，最新公布单位净值1.0895，最新估值1.0895。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5813.33万元，基金本期净收益盈利4367.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值57.81亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银中高等级债券A收入合计1.33亿元：利息收入1.09亿元，其中利息收入方面，存款利息收入34.14万元，债券利息收入1.03亿元，资产支持证券利息收入元503.56万元。投资收益1418.24万元，公允价值变动收益983.98万元，其他收入57.8万元。
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