2月11日南方养老2035混合(FOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/16 07:42:27
2月11日南方养老2035混合(FOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的2月11日南方养老2035混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值1.5861，最新单位净值1.5861，净值增长率跌0.83%，最新估值1.5993。
自基金成立以来收益58.61%，今年以来下降5.07%，近一年下降5.61%，近三年收益56.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南方养老2035混合(FOF)A基金收入合计7,578.92元，股票收入1,843.79元，占比24.33%；债券收入2.57元，占比0.03%；股利收入804.62元，占比10.62%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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