[基金]2月15日南方房地产联接C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

2月15日南方房地产联接C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/16 03:58:23

2月15日南方房地产联接C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月15日南方房地产联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8043，累计净值0.8043，净值增长率跌1.08%，最新估值0.8131。

南方房地产联接C基金成立以来下降19.57%，今年以来下降1.65%，近一月下降2.2%，近一年下降0.8%，近三年收益1.36%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南方房地产联接C收入合计负2639.11万元：利息收入15.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.72万元，债券利息收入12.67万元。投资亏286.23万元，其中投资收益方面，股票投资亏8.32万元，基金投资亏280.98万元，债券投资收益3.06万元，股利收益118.85元。公允价值变动亏2436.8万元，其他收入68.53万元。

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