2021年第四季度南方启元债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/10 19:38:51
2021年第四季度南方启元债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方启元债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，南方启元债券C（000562）累计净值1.2700，最新公布单位净值1.1930，最新估值1.193。
基金资产配置
截至2021年第四季度，南方启元债券C（000562）基金资产配置详情如下，合计净资产5.93亿元，债券占净比122.23%，现金占净比0.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.06亿，未分配利润1.06亿，所有者权益合计8.12亿。
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