南方医药保健灵活配置混合最新净值涨幅达0.71%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月9日南方医药保健灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月9日,最新市场表现:单位净值2.8530,累计净值3.0680,最新估值2.833,净值增长率涨0.71%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9.47亿元,加权平均基金份额本期利润盈利1.29元,期末单位基金资产净值4.94元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方医药保健灵活配置混合收入合计10亿元:利息收入185.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入32.76万元,债券利息收入137.69万元。投资收益9623.31万元,其中投资收益方面,股票投资收益9052.97万元,股利收益570.35万元。公允价值变动收益8.89亿元,其他收入1243.05万元。
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