1月19日南方宝元债券C累计净值为4.0036元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/04 21:41:12
1月19日南方宝元债券C累计净值为4.0036元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日南方宝元债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方宝元债券C（006585）市场表现：截至1月19日，累计净值4.0036，最新公布单位净值2.5416，净值增长率跌0.09%，最新估值2.5439。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1357.09万元，基金本期净收益盈利2167.65万元，期末基金资产净值30.08亿元，期末单位基金资产净值2.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金78.7亿，未分配利润120.47亿，所有者权益合计199.17亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月18日南方鑫利3个月定开债券发起近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年生化药概念股票有那些？生化药龙头股一览
南方财富网
2022年阴极铜板块股票有哪些？阴极铜板块股票一览
南方财富网
1月18日南方鑫利3个月定开债券发起近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月17日南方沪深300增强C累计净值为1.4031元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
通用机械股票的龙头股都有哪些？通用机械龙头股全揭示
南方财富网
眼科医疗服务上市龙头企业一览，你记住吗（2022/2/4）
南方财富网
1月17日南方沪深300增强C累计净值为1.4031元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
南方华元债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1026名（1月18日）
南方财富网
浓香型高端白酒概念股龙头有哪些？（2022/2/4）
南方财富网
中加科鑫混合C近6月来在同类基金中排731名（1月17日）
南方财富网
南方华元债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1026名（1月18日）
南方财富网
1月19日南方泰元债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
哪些才是天然气涨价股票龙头？（2022/2/4）
南方财富网
人民币对泰铢汇率是多少 人民币泰铢汇率走势02-04
南方财富网
1月19日南方泰元债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
南方吉元短债债券E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年IT设备龙头股有一览（2022/2/4）
南方财富网
广发中证500ETF联接(LOF)A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
南方吉元短债债券E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
南方全球债券(QDII)A(美元现汇)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
铁路设备概念股有哪些，铁路设备概念上市公司龙头一览
南方财富网
2022年生化药概念股票有那些？生化药龙头股一览
南方财富网
2022年阴极铜板块股票有哪些？阴极铜板块股票一览
南方财富网
1月18日南方鑫利3个月定开债券发起近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
通用机械股票的龙头股都有哪些？通用机械龙头股全揭示
南方财富网
眼科医疗服务上市龙头企业一览，你记住吗（2022/2/4）
南方财富网
1月17日南方沪深300增强C累计净值为1.4031元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
浓香型高端白酒概念股龙头有哪些？（2022/2/4）
南方财富网
中加科鑫混合C近6月来在同类基金中排731名（1月17日）
南方财富网
南方华元债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1026名（1月18日）
南方财富网
哪些才是天然气涨价股票龙头？（2022/2/4）
南方财富网
人民币对泰铢汇率是多少 人民币泰铢汇率走势02-04
南方财富网
1月19日南方泰元债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年IT设备龙头股有一览（2022/2/4）
南方财富网
广发中证500ETF联接(LOF)A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
南方吉元短债债券E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
铁路设备概念股有哪些，铁路设备概念上市公司龙头一览
南方财富网