南方全球债券(QDII)A(美元现汇)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/04 19:43:22
南方全球债券(QDII)A(美元现汇)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月18日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方全球债券(QDII)A(美元现汇)截至1月18日，最新公布单位净值0.1331，累计净值0.1331，最新估值0.1351，净值增长率跌1.48%。
基金一年来收益详情
南方全球债券(QDII)A现汇基金成立以来下降1.69%，今年以来下降1.96%，近一月下降1.76%，近一年下降3.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.75亿，未分配利润-840.58万，所有者权益合计1.66亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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