2021年第二季度南方大数据300指数C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月17日南方大数据300指数C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方大数据300指数C(001426)基金资产配置详情如下,合计净资产2.79亿元,股票占净比91.46%,债券占净比3.58%,现金占净比4.90%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,南方大数据300指数C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(60.59%)、金融业(16.45%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.31%),同类平均分别为53.50%、14.02%、5.65%,比同类配置分别为多7.09%、多2.43%、少2.34%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方大数据300指数C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:招商银行(600036)、比亚迪(002594)、万华化学(600309),本期累计买入金额分别为1304.04万元、411.95万元、398.07万元,占期初基金资产净值比例分别为3.62%、1.14%、1.10%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方大数据300指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中信证券、汇川技术、洋河股份,本期累计卖出金额分别为1405.35万元、693.3万元、679.11万元,占期初基金资产净值比例分别为3.90%、1.92%、1.88%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方大数据300指数C(001426)持有股票贵州茅台(占5.11%):持股为7800,持仓市值为1427.4万;招商银行(占4.01%):持股为22.2万,持仓市值为1119.99万;中国平安(占3.06%):持股为17.66万,持仓市值为854.04万;五粮液(占2.61%):持股为3.32万,持仓市值为728.37万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方大数据300指数C基金(001426)持有债券21国债01(占3.58%),持仓市值为1000.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方大数据300指数C收入合计1307.07万元,扣除费用182.67万元,利润总额1124.39万元,最后净利润1124.39万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。