南方多元债券发起式基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022/02/04 10:45:09
南方多元债券发起式基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的1月18日南方多元债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.423，最新单位净值1.2373，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2366。
南方多元债券发起式今年以来收益0.58%，近一月收益0.72%，近三月收益1.59%，近一年收益3.91%。
基金介绍
基金简称南方多元债券发起式，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为4.99亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.92亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘文良。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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