1月13日南方原油(QDII-FOF)C最新单位净值为0.9395元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 18:16:39
1月13日南方原油(QDII-FOF)C最新单位净值为0.9395元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日南方原油(QDII-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方原油(QDII-FOF)C截至1月13日，累计净值0.9395，最新单位净值0.9395，净值增长率跌0.83%，最新估值0.9474。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4352.39万元，基金本期净收益盈利1482.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值0.84元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5037.88万，所有者权益合计12.82亿，负债和所有者权益总计13.33亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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