南方大数据100指数C最新净值跌幅达1.84%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的1月19日南方大数据100指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
该基金简称南方大数据100指数C,该基金成立于2017年2月23日,基金规模为170万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达147万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是钱厚翔。
基金市场表现方面
截至1月19日,南方大数据100指数C(004344)最新公布单位净值1.0508,累计净值1.0508,最新估值1.0705,净值增长率跌1.84%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利299.33万元,基金本期净收益亏59.02万元,期末基金资产净值1628.82万元,期末单位基金资产净值1.11元。
同公司基金
截至2022年1月27日,基金同公司按单位净值排名前五有:南方新优享灵活配置混合A基金(000527),最新单位净值为4.6240,日增长率0.81%,目前开放申购;南方新优享灵活配置混合A基金(000527),最新单位净值为4.5870,日增长率-1.95%,目前开放申购;南方新优享灵活配置混合A基金(000527),最新单位净值为4.5510,日增长率-1.58%,目前开放申购;南方新优享灵活配置混合C基金(006590),最新单位净值为4.5160,日增长率0.80%,目前开放申购;南方新优享灵活配置混合C基金(006590),最新单位净值为4.4800,日增长率-1.95%,目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。