1月18日南方瑞利混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/27 20:51:39
1月18日南方瑞利混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月18日南方瑞利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方瑞利混合截至1月18日市场表现：累计净值1.9588，最新公布单位净值1.8632，净值增长率涨0.23%，最新估值1.8589。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1615.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.93元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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