南方宏元定期开放债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 09:11:35
南方宏元定期开放债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日南方宏元定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，南方宏元定期开放债券A累计净值1.2302，最新公布单位净值1.1712，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1711。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值29.86亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.66亿，未分配利润4.2亿，所有者权益合计29.86亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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