南方中证高铁产业指数(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/25 19:47:20
南方中证高铁产业指数(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的南方中证高铁产业指数(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方中证高铁产业指数(LOF)截至1月14日市场表现：累计净值1.0295，最新公布单位净值1.0295，净值增长率跌1.33%，最新估值1.0434。
南方中证高铁产业指数分级基金成立以来下降52.93%，今年以来收益0.7%，近一月收益2.21%，近一年收益2.64%，近三年收益4.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方中证高铁产业指数分级（160135）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别4.48%等，持仓市值1105.69万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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