中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/25 19:47:37
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9571，累计净值0.638，净值增长率涨0.06%，最新估值0.9565。
信诚中证智能家居指数分级今年以来下降6.01%，近一月下降4.91%，近三月收益1.06%，近一年下降0.95%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，信诚中证智能家居指数分级（165524）持有债券：债券环旭转债（债券代码：113045）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值3.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计145.26万，所有者权益合计6613.24万，负债和所有者权益总计6758.5万。
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