1月14日前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/25 19:12:46
1月14日前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，前海开源沪港深蓝筹精选混合A最新市场表现：单位净值1.5916，累计净值1.7526，净值增长率涨0.68%，最新估值1.5808。
该基金成立以来收益82.06%，今年以来下降9.51%，近一月下降11%，近一年下降27.07%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金28.57亿，未分配利润27.83亿，所有者权益合计56.39亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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