1月14日南方安福混合A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月14日南方安福混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,南方安福混合A(005059)市场表现:累计净值1.3327,最新单位净值1.0997,净值增长率跌0.21%,最新估值1.102。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1652.73万元,基金本期净收益盈利1504.38万元,期末基金资产净值6.27亿元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方安福混合A(005059)基金资产配置详情如下,合计净资产9.01亿元,股票占净比23.41%,债券占净比73.41%,现金占净比0.82%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。