1月14日南方安福混合A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/24 22:33:44

1月14日南方安福混合A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月14日南方安福混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,南方安福混合A(005059)市场表现:累计净值1.3327,最新单位净值1.0997,净值增长率跌0.21%,最新估值1.102。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1652.73万元,基金本期净收益盈利1504.38万元,期末基金资产净值6.27亿元,期末单位基金资产净值1.09元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方安福混合A(005059)基金资产配置详情如下,合计净资产9.01亿元,股票占净比23.41%,债券占净比73.41%,现金占净比0.82%。

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