南方恒新39个月定开债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/20 20:42:22
南方恒新39个月定开债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日南方恒新39个月定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，南方恒新39个月定开债券C（007568）市场表现：累计净值1.1016，最新公布单位净值1.0186，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0191。
基金分红
南方恒新39个月C基金成立于2019年7月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模580万元，基金总551万份额，上市流通551万份额，共分红4次，累计分红0.083元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.02亿，未分配利润4265.17万，所有者权益合计11.45亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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