[基金]1月14日南方成份精选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月14日南方成份精选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/16 13:01:49

1月14日南方成份精选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日南方成份精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，南方成份精选混合C（006541）最新单位净值0.9261，累计净值2.2753，净值增长率涨0.13%，最新估值0.9249。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方成份精选混合C（006541）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券21农发01等，持仓比分别4.35%、0.85%、0.57%等，持仓市值1.53亿、3002.4万、2003.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方成份精选混合C（006541）基金资产配置详情如下，合计净资产35.23亿元，股票占净比84.80%，债券占净比5.77%，现金占净比1.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.80%，同类平均为59.46%，比同类配置多25.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.79%，同类平均42.88%，比同类配置多12.91%；金融业行业基金配置7.93%，同类平均5.79%，比同类配置多2.14%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.06%，同类平均2.40%，比同类配置多4.66%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。